Прием наличных денег юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в том числе от работников, проводится по приходным кассовым ордерам.
В программе прием денег осуществляется документом «Приходный кассовый ордер» (ПКО). Обратиться к документу «Приходный кассовый ордер» можно при помощи меню «Панель разделов/Банк и касса/ Панель навигации/Касса/Приходные кассовые ордера».
В шапке электронной формы документа «приходный кассовый ордер» есть реквизит «вид операции». То, что будет выбрано в операции документа «Приходный кассовый ордер» и даст кредит корреспондирующего счета. Документ начинают заполнять с выбора вида операции.
Документ «Приходный кассовый ордер» состоит из шапки документа, табличной части и подвала документа. Переходя от поля к полю, заполняйте диалоговую форму документа. В полях белого цвета необходимо осуществлять выбор элемента справочника или из жестко регламентированного списка перечислений. В справочник можно попасть, нажав на кнопку выбора . Если вы не находите в справочнике нужный элемент, можно, не прерывая процесс заполнения документа, ввести новую позицию, выбрать ее и продолжить заполнение документа.
Реквизиты документа «Приходный кассовый ордер» зависят от того, какой вид операции выбран. Так, если выбран вид операции «Оплата от покупателя», то следует указать наименование контрагента и договор с ним. При этом в реквизите «Договор» необходимо выбрать тот, в котором установлен вид договора «С покупателем», «С комиссионером (агентом) на закупку», «С комитентом (принципалом) на продажу, «С комиссионером (агентом) на закупку», «С комитентом (принципалом) на закупку». После приема наличных денежных средств кассир сверяет сумму, указанную в приходном кассовом ордере, с суммой фактически принятых наличных денег.
При соответствии вносимой суммы наличных денег сумме, указанной в приходном кассовом ордере, кассир подписывает приходный кассовый ордер, квитанцию к приходному кассовому ордеру и проставляет на ней оттиск штампа, подтверждающего проведение кассовой операции.
при возврате денежных средств поставщиком через кассу организации необходимо выбрать тот договор, в котором установлен вид договора «С поставщиком», «С комиссионером (агентом) на продажу», «С комитентом (принципалом) на продажу», «С комиссионером (агентом) на закупку», «С комитентом (принципалом) на закупку».
При расчетах по кредитам через кассу организации необходимо выбрать тот договор, в котором установлен вид договора «Прочее». Значение реквизита «Погашение задолженности» имеет значение «Автоматически», это означает, что если бы была задолженность перед указанным контрагентом, то документ по методу «ФИФО» погасил бы эту задолженность (целиком или часть, в зависимости от того, что больше — сумма оплаты или сумма задолженности). Если бы покупателю реализация была бы осуществлена, и оплата была позже, то можно было бы выбрать погашение задолженности по конкретному документу реализации.
Документ «Приходный кассовый ордер» может составляться на основании документа «Реализация товаров и услуг» или документов «Отчет комиссионера (агента) о продажах», «Отчет о розничных продажах». На основании документа «Приходный кассовый ордер» можно автоматически заполнить документ «Расходный кассовый ордер».
Документы и операции в конфигурации можно проводить и будущими датами, и «задним числом».
Если необходимо распечатать документ на бумажном носителе, то печатную форму ПКО можно вызвать, нажав на кнопку «Приходный кассовый ордер (КО-1)», которая расположена в верхней части документа.
Получить необходимые знания в полном объеме для работы в программе «1С:Предприятие 8» вы можете, пройдя курсы 1С в нашем учебном центре!
Современная система финансовых взаимоотношений между организациями все чаще переходит на безналичные расчеты. Однако ни один бухгалтер не может обойтись без кассы, в которой хранятся наличные средства. Все поступающие туда деньги в обязательном порядке должны быть оформлены приходным кассовым ордером, в котором стоит подпись главного бухгалтера или сотрудника бухгалтерии, имеющего соответствующие полномочия. А лицо, которое внесло наличные средства в кассу, получает квитанцию к приходному ордеру, в которой указана внесенная сумма и другие детали платежа. На такой квитанции ставится печать и подпись главного бухгалтера.
Но если заполнение квитанции не вызывает никаких затруднений, то оформление приходного кассового ордера в программе «1 С. Бухгалтерия» имеет свои особенности. Помочь вам в них разобраться мы постараемся в этой статье.
Для наглядности рассмотрим операцию оформления приходного кассового ордера на примере. Допустим подотчетное лицо – работник организации получил на хозяйственные нужды 10 000 рублей, но истратил только 7 000. Оставшиеся 3 000 рублей он должен вернуть в кассу, и на них нужно составить приходный кассовый ордер.
Для этого на верхней панели выбираем меню «Касса» и открываем журнал, в котором ведется учет всех приходных кассовых ордеров. Сюда нужно добавить новый «приходник». Сделать это можно кнопкой «Добавить», расположенной в верхней части открывшегося окна. В выпадающем меню выбираем вид операции, в нашем случае это «Возврат от подотчетного лица».
Открывается документ на закладке «Реквизиты». Заполняем строчки с возвращаемой суммой и с именем подотчетного лица. Имя нужного сотрудника выбирается в справочнике «Физические лица». Теперь переходим на закладку «Печать». Здесь нужно заполнить только одну строчку – «Основание». Мы запишем «Возврат неиспользуемых подотчетных средств».
Осталось провести документ, что можно сделать нажатием на соответствующую кнопку на верхней панели. Проверим, как прошла операция, и посмотрим проводку, нажав на верхнюю пиктограмму красно-зеленого цвета. В открывшемся окошке мы можем увидеть дебет и кредит, в нашем примере это соответственно 50.01 и 71.01.
Следующий шаг – вывод бумажной печатной формы. Для этого в нижней части документа находим кнопку «Приходный кассовый ордер» или просто нажимаем на кнопку «Печать». В печатной форме сразу соединены два документа – сам приходный кассовый ордер и квитанция. Оба документа подписывают главный бухгалтер и кассир. Затем ставится печать таким образом, чтобы она захватила оба документа. После этого печатную форму следует разрезать по линии разреза и отдать квитанцию подотчетному лицу, которое сдало деньги в кассу.
После того, как «приходник» распечатан, документ можно закрыть. Он автоматически будет сохранен программой в папку с приходными кассовыми ордерами.
Точно также оформляется приходный кассовый ордер и для других видов операций, в результате которых в кассу попадают наличные денежные средства.
Для регистрации поступления наличных денежных средств в кассу предприятия предназначен документ Приходный кассовый ордер
.
Этим документом отражаются следующие виды операций:
1. Оплата от покупателя
Операция предназначена для отражения поступления наличных денежных средств от покупателя в кассу предприятия за приобретенные товары или в качестве аванса по предстоящим поставкам товаров.
В документе указывается договор, по которому поступила оплата. По умолчанию состояние расчетов по договору определяется автоматически: задолженность по документам погашается в хронологическом порядке, а поступление сверх задолженности учитывается как аванс.
2. Розничная выручка .
Операция отражает общую сумму выручки, полученной наличными в розничной торговой точке. Для документа данного вида требуется указать склад. Сумма розничной выручки указывается с детализацией по ставке НДС.
3. Возврат от подотчетного лица .
Операция отражает возврат денежных средств подотчетным лицом (сотрудником) а кассу предприятия. Документ формирует проводку по кредиту счета 71.
4. Возврат от поставщика .
Операция позволяет отразить факт возврата в кассу предприятия денежных средств, ранее оплаченных поставщику в случае расторжения договора поставки или пересмотра цены договора в сторону уменьшения.
В документе обязательно указывается договор, по которому ведутся расчеты с контрагентами (можно указать несколько договоров, распределив между ними сумму платежа).
5. Получение наличных в банке .
Операция предназначена для отражения факта получения представителем организации наличных денег с банковского счета организации. В документе указывается счет кредита и субконто по этому счету для отражения средств в бухгалтерском учете. По банку отдельно отражать операцию не надо.
5. Расчеты по кредитам и займам.
Операция используется для отражения поступления денежных средств в качестве кредита или займа, полученного от сторонней организации, или возврата займа, выданного сторонней организации. В документе необходимо указать один или несколько договоров с видом Прочее и счет расчетов.
6. Возврат займа работником
Операция предназначена для отражения поступления в кассу денежных средств от работника в счет погашения выданного ему займа. При проведении документа формируется бухгалтерская проводка ДТ51 — Кт 73.01.
7. Прочий приход.
Операция используется в остальных случаях. По умолчанию сумма принимаемых доходов заполняется суммой платежа и при необходимости может быть скорректирована.
Печатную форму документа в соответствии с действующим законодательством (унифицированная форма КО — 1)можно получить по кнопке Приходный кассовый ордер (КО-1).
Все это и многое другое, Вы сможете узнать после прохождения курсов 1С!
В процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности любому субъекту хозяйствования приходится иметь дело с великим множеством самых разнообразных документов – договоры, товарно-сопроводительные и денежно-сопроводительные документы, доверенности, сметы, калькуляции, всевозможные акты/протоколы/соглашения и т.д. Ряд из них носят необязательный характер (например, протоколы о намерениях), при оформлении других может допускаться некоторая условность. Однако есть категория документов, работа с которыми требует особой ответственности, поскольку допущенные ошибки и неточности могут обернуться крупными неприятностями как для предприятия в целом, так и для отдельных должностных лиц. Такие документы принято называть первичными учетными документами. Что же объединяет эти документы, и какое им можно дать определение?
Первичный учетный документ
– это документ, подтверждающий факт совершения хозяйственной операции и составленный уполномоченными представителями заинтересованных сторон в момент совершения операции, а если это не представляется возможным – то сразу после ее окончания.
Исходя из этой формулировки, можно сделать вывод, что, например, товарно-транспортная накладная, приходный кассовый ордер либо акт выполненных работ (услуг) являются первичными документами, а договор либо протокол согласования цен – нет.
В программе 1С 8.2 реализованы широкие функциональные возможности для работы с первичной документацией. В этой книге мы рассмотрим порядок работы с товарно-сопроводительными и денежно-сопроводительными документами, с первичными складскими документами, с документами розничной торговли, а также рассмотрим некоторые документы, по сути не являющимися первичными, но стоящие рядом с ними – в частности, к ним относятся доверенности и счета-фактуры.
Что представляют собой продукты семейства 1С?
Фирма «1С» давно и прочно занимает лидирующие позиции на рынке программного обеспечения экономико-финансового и бухгалтерского назначения. В настоящее время компания предлагает широкий ассортимент программных средств, предназначенных для решения самых разных учетно-управленческих задач.
По своей сути любой программный продукт 1С представляет собой комплексное использование технологической платформы и одной либо нескольких конфигураций. Технологическая платформа – это база, на которой основано использование программы, а конфигурация конкретизирует направление этого использования. Другими словами, технологическая платформа 1С представляет собой своеобразный «каркас», на который «нанизывается» одна или несколько конфигураций.
Сегодня фирма «1С» предлагает продукты на базе двух технологических платформ – версий 1С 7.7 и 1С 8. «Семерка» известна, в общем-то, довольно давно, и является, наверное, самым распространенным продуктом в своем рыночном сегменте. Что касается «восьмерки», то ее активное продвижение началось несколько лет назад, и в настоящее время она также относится к числу наиболее популярных программных средств.
Возможности программ семейства 1С 7.7 предусматривают постановку, организацию и автоматизацию бухгалтерского, кадрового, оперативного торгового, складского и производственного учета, а также осуществление расчета заработной платы. Комплексная поставка включает в себя набор основных компонентов системы «1С: Предприятие», которыми являются «Бухгалтерский учет», «Оперативный учет» и «Расчет», а также основные конфигурации: «Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры», «Бухгалтерский учет», «Торговля+Склад», «Зарплата+Кадры», «Производство+Услуги+Бухгалтерия», «Финансовое планирование». Пользователь может применять конфигурации комплексной поставки как по отдельности (связывая их через механизмы обмена данными), либо совместно. Однако можно приобретать конфигурации и по отдельности – например, только 1С 7.7 «Бухгалтерский учет» или 1С 7.7 «Торговля и склад». Отметим, что наиболее мощным прикладным решением, созданным на базе технологической платформы 1С 7.7, является конфигурация «Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры».
Однако в настоящее время все больше и больше пользователей системы 1С останавливают свой выбор на продуктах, реализованных на базе технологической платформы 1С 8. Разработчики предлагают широкий ассортимент типовых решений: «1С: Бухгалтерия 8», «1С: Управление торговлей 8», «1С: Зарплата и управление персоналом 8», «1С: Комплексная автоматизация 8», «1С: Платежные документы 8», и т.д.
Более подробно с типовыми решениями фирмы «1С» вы можете ознакомиться на ее сайтах по адресу www.1c.ru и www.v8.1c.ru. А в этой книге мы будем рассматривать одно из наиболее популярных типовых решений – конфигурацию «1С: Бухгалтерия предприятия 8» (редакция 1.6), работающую на технологической платформе 1С 8.2.
Описание основных режимов работы
В программе «1С: Бухгалтерия 8» для каждого режима работы предусмотрен свой пользовательский интерфейс. Это обычная практика – такой подход используется в большинстве Windows-приложений. Например, для ввода данных предусмотрены одни интерфейсы, для выбора объектов – другие, для просмотра списка объектов – третьи, и т.д. Здесь мы рассмотрим основные интерфейсы программы, с которыми приходится сталкиваться любому пользователю.
После запуска программы на экране отображается ее главное окно, которое показано на рис. 1.1.
Рис. 1.1. Главное окно программы
Именно здесь пользователь определяет свои дальнейшие действия, выбирая соответствующий режим работы. Это можно делать с помощью главного меню, инструментальной панели либо панели функций, расположенной в центральной части интерфейса.
Выбор объектов для дальнейшей работы осуществляется в интерфейсах выбора или списка. Например, для перехода в режим работы с каким-либо справочником необходимо выбрать его в окне выбора (рис. 1.2), которое вызывается на экран с помощью команды главного меню Операции > Справочники
.
В данном окне нужно выбрать требуемый объект щелчком мыши и нажать кнопку ОК
либо клавишу Enter
.
Также выбор объектов для просмотра либо редактирования может осуществляться в интерфейсах списка. Характерный пример – работа с документами: при активизации соответствующей команды на экране открывается окно списка (рис. 1.3), в котором осуществляется выбор документа для дальнейшей работы.
ПРИМЕЧАНИЕ
В начале эксплуатации программы с вновь созданной пустой информационной базой все интерфейсы списка будут пустыми, т.е. в них не будет ни одной позиции. Для знакомства с программой рекомендуется использовать демонстрационную базу данных, которая обычно входит в комплект поставки.
Окно списка содержит перечень соответствующих позиций (документов, организаций, контрагентов, и др.). Для каждой позиции списка в соответствующих колонках показывается общая информация: дата и номер документа, контрагент по документу, сумма, вид операции, и др. (это определяется конкретным режимом работы).
Стоит отметить, что порядок работы в разных интерфейсах списка во многом аналогичен. Иначе говоря, и в окне списка кассовых ордеров, и в окне списка банковских документов, и в окне списка документов на приход товаров, и во многих других аналогичных режимах работы существует ряд однотипных, стандартных действий, предназначенных для выполнения определенных операций. Доступ к этим действиям осуществляется с помощью соответствующих команд меню Действия
, открываемого нажатием кнопки в левом верхнем углу окна списка. Рассмотрим подробнее эти команды, поскольку при эксплуатации программы большинством из них приходится постоянно пользоваться. Попутно мы познакомимся еще с несколькими типичными интерфейсами программы (настройки фильтра, отображения данных и др.).
Добавить
– с помощью данной команды осуществляется переход в режим формирования новой позиции. При ее выполнении на экране открывается окно ввода и редактирования. Команду Добавить
можно также активизировать нажатием клавиши Insert
.
Скопировать
– команда предназначена для создания новой позиции на основании уже имеющейся (а именно – на основании той, на которой в списке установлен курсор). Данную команду удобно использовать при создании нескольких однотипных позиций, в которых большинство реквизитов совпадает. Команда Скопировать
вызывается также нажатием клавиши F9
.
Изменить
– данная команда вызывается также нажатием клавиши F2
и предназначена для перехода в режим редактирования текущей позиции. Необходимые действия выполняются в окне редактирования, которое открывается на экране при активизации данной команды.
Удалить непосредственно
– с помощью этой команды осуществляется быстрое и окончательное удаление текущего элемента списка. При ее выполнении программа выдает дополнительный запрос на подтверждение операции удаления. Активизировать команду Удалить
можно также нажатием комбинации клавиш Shift+Delete
.
Установить пометку удаления
– данная команда (она вызывается также нажатием клавиши Delete
) предназначена для пометки на удаление текущей позиции списка. После ее выполнения в крайней слева колонке появится соответствующий символ. В дальнейшем помеченные на удаление объекты можно удалить с помощью команды главного меню программы Операции – Удаление помеченных объектов
. Вы можете в любой момент снять пометку на удаление – для этого нужно повторно выполнить данную команду либо нажать клавишу Delete
.
Установить интервал дат
– с помощью данной команды осуществляется установка фильтра на отображаемые в списке документы в зависимости от даты их создания. Настройка параметров фильтра выполняется в окне Настройка периода
(рис. 1.4), которое открывается на экране при активизации данной команды.
На рисунке видно, что данное окно состоит из двух вкладок: Интервал
и Период
. На вкладке Интервал
указывается начало и конец интервала времени (иначе говоря – тип периода времени), а на вкладке Период
– конкретные временные рамки. Например, если на вкладке Интервал
установлены значения Начало года
и Конец года
, то по умолчанию в качестве условия фильтра будет приниматься текущий год; однако на вкладке Период
можно выбрать не текущий, а, например, прошлый либо позапрошлый год. Аналогичным образом устанавливается фильтр по какому-либо кварталу, месяцу, неделе либо дню. Также реализована возможность ввода произвольного периода. Если установлен флажок Использовать эту настройку периода при открытии
, то установленный фильтр на отображаемые данные будет автоматически применен при каждом последующем открытии окна списка.
Поиск по номеру
– эту команду рекомендуется использовать при работе с большим количеством документов. Она предназначена для быстрого поиска требуемого документа по его номеру в заданном интервале времени (отметим, что интервал времени можно и не задавать – в этом случае поиск будет вестись только по номеру документа). При выполнении данной команды на экране отображается окно, изображенное на рис. 1.5.
В данном окне в поле Номер документа
с клавиатуры либо из раскрывающегося списка вводится номер документа, который требуется найти. Интервал времени для поиска задается в полях В диапазоне дат с по
; требуемые значения можно ввести либо с клавиатуры, либо с помощью кнопки выбора, которая расположена в конце каждого поля. При нажатии на эту кнопку на экран выводится окно календаря, в котором выбирается требуемая дата. В поле Виды документов
должен быть установлен флажок напротив позиции, соответствующей виду документа (на рис. 1.5 эта позиция называется Приходный кассовый ордер
). Процесс поиска в соответствии с заданными параметрами инициируется нажатием кнопки Найти
; результаты поиска выводятся в нижней части окна в поле Найдено
. Для быстрого перехода к требуемой позиции следует установить на нее курсор и нажать кнопку Выбрать
– в результате окно Поиск по номеру документа
автоматически закроется, а в окне списка курсор будет установлен на выбранный документ.
Провести
– эта команда предназначена для проведения документа, на котором установлен курсор. Если дата документа меньше текущей даты, то при активизации данной команды на экране отобразится соответствующее предупреждение с предложением провести документ неоперативно. Документ будет проведен после положительного ответа на данный запрос. Сразу после проведения документа в крайней слева колонке напротив него отобразится соответствующий признак.
Отмена проведения
– данная команда доступна только в том случае, когда курсор установлен на проведенном документе, и предназначена для отмены проведения документа. После выполнения данной операции в крайней слева колонке исчезнет признак проведенного документа.
Установить отбор и сортировку списка
– с помощью данной команды осуществляется настройка фильтра на отображаемые в окне списка позиции. При выполнении команды на экране открывается окно, приведенное на рис. 1.6.
Отметим, что содержимое окна настройки параметров фильтра может отличаться в зависимости от текущего режима работы. На рис. 1.6 оно показано в режиме работы с приходными кассовыми ордерами, а, например, при работе с документами на приход товарно-материальных ценностей либо с доверенностями его некоторые параметры будут иными. Но в любом случае принцип работы в данном окне является единым.
Окно настройки параметров отбора состоит из двух вкладок: Отбор
(эта вкладка открыта на рис. 1.6) и Сортировка
. Рассмотрим содержимое каждой из них.
На вкладке Отбор
осуществляется настройка параметров фильтра. В левой части вкладки содержится перечень условий фильтра (Номер
, Организация
, Вид операции
и др.). Для выбора требуемого условия необходимо установить соответствующий флажок. Справа с клавиатуры либо помощью кнопки выбора указывается конкретное значение выбранного фильтра: например, на рис. 1.6 выбран фильтр Контрагент, подотчетник
, а значение фильтра – Торговый мир
. Между условием фильтра и его значением из раскрывающегося списка следует выбрать вариант применения фильтра (Равно
, Не равно
, В списке
, Не в списке
и др. – у разных условий фильтра разные варианты применения). Например, на рис. 1.6 для фильтра Контрагент, подотчетник
выбран вариант Равно
. Это означает, что после применения фильтра в списке останутся только документы, которые оформлены от имени контрагента Торговый мир
. Если же установить вариант Не равно
, то из списка будут исключены все документы, оформленные от имени контрагента Торговый мир
(попросту говоря, с помощью варианта Не равно
включается обратный фильтр).
ПРИМЕЧАНИЕДля выбора множественного значения фильтра (например, чтобы указать несколько организаций) следует выбрать вариант В списке либо Не в списке . В первом случае будут показаны документы, соответствующие заданным параметрам, во втором – такие документы будут из списка исключены (здесь прослеживается аналогия с вариантами Равно и Не равно ).
Некоторые пользователи путают параметры Организация и Контрагент, подотчетник. Следует учитывать, что параметр Организация подразумевает название организации, от имени которой оформляется документ, а параметр Контрагент, подотчетник – название контрагента по документу.
Текущую настройку фильтра можно сохранить, воспользовавшись кнопкой Отборы . При нажатии на данную кнопку на экране открывается окно, изображенное на рис. 1.7. Рис. 1.7. Список настроек фильтра
В данном окне следует с клавиатуры ввести произвольное имя сохраняемого фильтра и нажать кнопку Сохранить
.
ВНИМАНИЕВ дальнейшем для применения сохраненного фильтра следует открыть окно Список отборов , установить курсор в соответствующую позицию и нажать кнопку Восстановить – в результате в окне Отбор и сортировка на вкладке Отбор будут восстановлены все параметры выбранного фильтра. Для удаления фильтра из окна Список отборов нужно установить на него курсор и нажать кнопку Удалить . Кнопка Закрыть предназначена для закрытия окна Список отборов без выбора фильтра, а с помощью кнопки Справка осуществляется вызов справочной информации.
Сохранение фильтра возможно только в том случае, когда в нем выбрано хотя бы одно условие. В противном случае кнопка Сохранить в окне Список отборов будет недоступна.
На вкладке Сортировка выполняется настройка сортировки документов, содержащихся в окне списка. Содержимое вкладки показано на рис. 1.8.
В правой части вкладки содержится перечень возможных признаков сортировки, в левой – те из них, которые необходимо применить. Перемещение признаков слева направо и наоборот осуществляется с помощью кнопок со стрелками, расположенных в центральной части вкладки. Порядок использования элементов сортировки и переключение направления сортировки осуществляется с помощью кнопок со стрелками, которые находятся слева вверху вкладки. Если установить флажок Использовать эту настройку сортировки при открытии
, то при последующих открытиях окна списка все позиции в нем будут по умолчанию отсортированы в соответствии с текущими настройками сортировки.
Для применения настроек фильтра и сортировки, выполненных в окне Отбор и сортировка
, следует нажать кнопку ОК
; с помощью кнопки Отмена
осуществляется выход из данного режима без сохранения изменений. Кнопка Справка
предназначена для вызова справочной информации.
Далее продолжаем рассматривать команды меню Действия
.
Отбор по текущему значению
– данная команда меню Действия
также предназначена для включения фильтра на отображаемые данные, причем в качестве условия фильтра принимается текущее значение. Под текущим значением подразумевается значение ячейки окна списка, в которой установлен курсор.
История отборов
– данное подменю доступно только после того, как хотя бы один раз в текущем сеансе работы был применен фильтр. С его помощью можно быстро выбрать какой-нибудь из примененных ранее фильтров.
Отключить отбор
– эта команда доступна только после применения фильтра и предназначена для его отключения.
Сортировка
– с помощью команд данного подменю включается требуемый режим сортировки данных в списке. Наиболее популярные варианты – по номеру либо по дате документа.
С помощью команд, находящихся в подменю Действия > На основании
, можно быстро перейти в режим формирования нового документа на основании текущего документа, при этом новый документ будет другого типа. Например, на основании приходного кассового ордера можно с помощью соответствующей команды данного подменю быстро сформировать расходный кассовый ордер, либо выданную счет-фактуру, и т.д.
Настройка списка
– с помощью данной команды осуществляется переход в режим настройки представления содержащейся в окне информации. При выполнении команды на экране открывается окно, изображенное на рис. 1.9.
Отметим, что содержимое данного окна может зависеть от текущего режима работы. Например, при работе с кассовыми ордерами набор параметров в нем будет несколько отличаться от такого же окна в режиме работы с доверенностями или документами на приход товарно-материальных ценностей. Однако принцип работы от этого не меняется.
Данное окно состоит из двух вкладок: Колонки
и Прочие
. На вкладке Колонки
путем установки соответствующих флажков следует указать колонки, которые будут отображаться в окне списка. По умолчанию установлены все флажки. Изменение порядка следования колонок в списке осуществляется с помощью кнопок со стрелками, которые находятся слева вверху вкладки. При необходимости можно быстро вернуться к настройке, используемой по умолчанию – для этого следует воспользоваться кнопкой Стандартная настройка.
Вкладка Прочие
включает в себя следующие параметры:
При открытии восстанавливать позицию
– если установлен данный флажок, то при открытии окна списка приходных кассовых ордеров курсор будет установлен в ту же позицию, где он находился при последнем закрытии окна.
При открытии переходить
– значение данного поля выбирается из раскрывающегося списка. Возможные варианты – В начало списка
(в данном случае курсор при открытии окна будет расположен на первой позиции списка), В конец списка
(курсор будет помещен в конец списка) или Автоматически
.
Обновлять автоматически каждые... секунд
– использование данного параметра целесообразно в случаях, когда в течение одного сеанса работы со списком в нем могут произойти изменения, выполненные другими пользователями (например, были добавлены либо удалены какие-либо документы). При установленном флажке следует указать интервал времени в секундах, через который должно выполняться автоматическое обновление списка.
Таковы основные действия, которые пользователь может выполнять при работе в окне списка.
Отметим, что интерфейсы списка могут иметь разные представления. На рис. 1.10 показано двухпанельное окно списка.
Это окно справочника контрагентов, которое по сути является интерфейсом списка. Как видно на рисунке, оно состоит из двух панелей: слева формируется перечень групп контрагентов (Покупатели
, Поставщики
, Заказчики
, и т.д.), а справа отображается содержимое текущей группы.
Чтобы из любого окна списка перейти в режим просмотра и редактирования позиции, нужно выделить ее щелчком мыши и нажать клавишу F2
либо Enter
, или воспользоваться командой Действия > Изменить
.
Для ввода и изменения данных в программе предусмотрены интерфейсы редактирования. Пример такого интерфейса (в данном случае показано окно редактирования приходного кассового ордера) показан на рис. 1.11.
В данном режиме осуществляется ввод и редактирование данных, после чего для их сохранения нужно нажать кнопку ОК или Записать . В первом случае введенные данные будут не только сохранены, но и проведены по учету, а во втором случае – только сохранены, без проведения документа.