Înregistrarea implementării conform unui acord de comisie în 1C: Managementul comerțului 8 ed.11.2
În configurația Trade Management, a fost creată o funcționalitate care să reflecte operațiunile de vânzare a mărfurilor către un comisionar, pentru ca aceasta să devină disponibilă, setați steag INS și administrație → Vânzări → Vânzări cu ridicata → Vânzări cu comisioane.
Este necesar ca comisionarul să înregistreze vânzarea de bunuri folosind acorduri privind condițiile de vânzare, în care tipul tranzacției - Transfer la comision. In plus, reflectam in contract tipurile de preturi la care marfa va fi transferata in comision, conditiile de calcul al comisionului, precum si graficul de plata. Aceste informații vor fi utilizate implicit la procesarea documentelor, dacă este necesar, se vor putea face modificări. Dacă există aceleași condiții pentru diferiți agenți comisionari, atunci este mai convenabil să utilizați un acord standard. (Fig.1).
Fig.1
Principiul calculării comisionului este reflectat în secțiune Vanzare cu comisioane. Posibil varianta de calcul a remuneratiei:
- Necalculat;
- Procentul diferenței dintre valoarea vânzării și valoarea angajamentului;
- Procentul din valoarea vânzării
În plus, puteți specifica modalitate de a primi recompensă:
Remunerația va fi plătită într-o plată separată;
- Remunerarea va fi luată în considerare în cuantumul datoriei pentru bunurile vândute.
Alegerea acestei metode este afectată de caseta de selectare Păstrează recompensa.
Opțiunea de plată poate fi doar Credit (după primire). Plata se va face după raportul de vânzare sau anularea mărfurilor. Suntem în formă Plată reflectăm forma de plată, termenul în zile, % din plată.
Este posibil să se efectueze decontări cu comisionarul în cadrul acorduri. În contract reflectăm tipul de relație: cu comisionarul, stabilim detaliile calculelor: conform rapoartelor de comision sau contractelor. De asemenea, putem stabili suma conform contractului. Dacă nu folosim contracte, atunci detaliile calculelor sunt determinate în acord.
Transfer de bunuri
Transferul de bunuri pentru comision se procesează în același mod ca și vânzarea de bunuri.
Dacă folosim funcționalitatea de planificare a transporturilor de mărfuri, atunci pentru a planifica transferul de bunuri către agentul comisionar, creăm Comanda clientului. Acest document se află în secțiune Vânzări revistă Comenzile clienților. Creați un document nou (Inserați), selectați un Client, un acord cu vizualizarea Transfer la comision precum si contractul.
Marcaj Produse completați lista pozițiile articolului si cantitate. Amintiți-vă că este convenabil să lucrați cu lista de bunuri Completați → Ridicați un produs. Pentru a copia o linie în document, apăsați F9. (Fig.2).
Fig.2
Dacă este necesar, completați Metoda de livrare și adresa de pe pagină Livrare.
Dacă Comanda noastră este de acord cu clientul și suntem gata să expediem mărfurile, atunci selectați toate liniile (Ctrl + A) și apăsați Furnizare → Completați dispoziție → Expediere.
Pentru a transfera bunuri, creăm un document pe baza Comenzii Vanzare de bunuri si servicii. Toate informațiile din document sunt completate conform datelor Comenzii, dacă este necesar, le putem corecta.
raportul comisionarului
După vânzarea mărfurilor, agentul asigură Raport de implementare bunuri dedicate lui. Baza de date oferă două tipuri de rapoarte ale agenților: despre vânzări și anulări.
În capitolul Vânzări → Vânzări în comisioane au o revistă Rapoartele comisarilor. Acest jurnal a fost creat pentru controlul și raportarea agenților comisionari. Marcaj comisionari reflectă lista contrapărților care nu au raportat încă pentru bunurile vândute. Folosind această listă, puteți înregistra vânzările agenților comisionari sau rapoartele de anulare. (Fig.3).
Fig.3
În noul document, pe baza raportului transmis, se completează informații despre produsul, cantitatea și prețul la care comisionarul a vândut. (Fig.4).
Agentul ne poate oferi informații despre soldul mărfurilor nevândute, atunci este mai convenabil pentru noi să bifați caseta Conform rezultatelor inventarierii. În grafic Rămășițe (fapt) fixăm cantitatea de bunuri pe care o are comisionarul, iar apoi în coloană Vânzări cantitatea de marfa va fi calculata automat.
Pe pagina Remunerația comisionului Selectați Comisia de serviciu. Marcaj Produse presa Calculați recompensa, după care cuantumul remunerației se va reflecta în coloana corespunzătoare. După afișarea documentului (Ctrl+Enter), se va înregistra faptul vânzării mărfurilor de către agent.
Dacă agentul comisionar ne oferă Raport de anulare a mărfurilor, pe fila comisionari creăm Raportul comisionarului despre anulare.
Datele privind soldul mărfurilor se completează automat, în coloană se înregistrează numărul de bunuri anulate Dezafectat. Bunurile sunt anulate la prețurile la care au fost transferate. De comun acord, agentul nu poate plăti costul mărfurilor anulate. Pentru a face acest lucru, nu completați informațiile despre prețul de anulare, bunurile vor fi anulate la cost zero. (Fig.5).
Fig.5
Decontari cu un comisionar
Decontările cu agenții pentru mărfuri se efectuează în mod similar decontărilor pentru mărfurile vândute. Plata se poate face prin numerar sau prin transfer bancar.
Returnarea bunurilor prin comisionar
Este posibil să returnați bunurile vândute și nevândute de către un comisionar.
Returul bunurilor vândute de către agent se procesează în două etape. Întocmim un document raport de vânzări comisar, în grafic Vânzări fixăm numărul de bunuri returnate cu semnul minus, indicăm prețul de vânzare și calculăm recompensa. (Fig.6).
După ce se face raportul, această poziție va apărea în bunurile rămase pentru acest agent. Acum va fi necesar să se elibereze un document de retur pentru acesta.
Returul bunurilor nevândute de către comisionar este documentat Returnarea mărfurilor de la un client. În document indicăm acorduri cu comisionarul. Restul documentului se completează în același mod ca și returnarea mărfurilor de la client.
Analiza muncii cu un comisionar
Pentru a obține informații despre numărul de bunuri transferate, vândute, anulate și returnate, precum și despre numărul de bunuri comandate, trebuie să utilizați raportul Bunuri transferate pentru comision. (Fig.7).
Fig.7
Dacă suntem interesați de informații despre soldul bunurilor transferate agentului comisionar, costul acestora și data transferului, construim un raport Resturile de bunuri transferate pentru comision. (Fig.8).
Pentru a analiza starea decontărilor cu agenții pentru bunurile vândute, precum și remunerația noastră restante, folosim raportul Stadiul decontărilor cu comisionari. Dacă bifați caseta pentru documente de decontare din setări, atunci informațiile vor fi reflectate în secțiunea Rapoarte ale agenților comisionari. (Fig.9).
Transfer de bunuri intre organizatii
Documentul este utilizat pentru a înregistra transferul de bunuri între organizațiile care operează în cadrul schemei
Intercampani.
Documentele sunt disponibile pentru creare numai dacă opțiunea funcțională Transfer de bunuri între organizații (Administrație/Organizații și finanțe) este activată.
Documentul selectează informații despre acele organizații între care este necesar să se înregistreze transferul de mărfuri și locul de depozitare din care este necesar să se anuleze bunurile unei organizații și să se accepte bunurile unei alte organizații. După ce organizația este definită, panoul auxiliar conține informații despre metoda de impozitare aplicabilă (Impozitare) în conformitate cu sistemul care este utilizat pentru organizația de trimitere.
Sunt implementate astfel de cazuri de înregistrare a transferului de bunuri între organizații, care sunt determinate de tipul de operațiune (Operațiune) stabilit în document.
* Vânzarea de bunuri către o altă organizație - bunurile unei organizații vor fi date unei alte organizații în condițiile de vânzare.
* Transfer pentru comision către o altă organizație - bunurile unei organizații vor fi date unei alte organizații în condițiile comisiei.
Lista mărfurilor care vor fi transferate între organizații poate fi introdusă manual sau automat folosind butonul Completare. Au implementat diferite cazuri de introducere în tabelul inferior al documentului, în funcție de tipul tranzacției executate pentru transferul de bunuri între organizații. În cazul introducerii automate, sunt utilizate datele privind soldurile calculate la data creării documentului.
În tabelul de jos, este posibilă selectarea mărfurilor care sunt disponibile în depozitul specificat în document la organizația expeditoare (Selectați după soldul mărfurilor de la expeditor) sau Selectați după solduri negative de la destinatar, dacă compania nu face verificați soldul bunurilor întreprinderilor și este permisă vânzarea de bunuri în numele unei organizații arbitrare (tehnica intercampanie neconfigurată).
Documentul înregistrează informații despre prețurile la care mărfurile vor fi oferite între organizații.
Sunt selectate doar acele tipuri de preț care au caseta de selectare Aplicați la transferul între organizații.
Dacă la întreprindere este stabilit un singur astfel de tip de prețuri, atunci acesta va fi introdus automat în document
(Completați prețurile după tipul de preț). Dacă sunt stabilite mai multe tipuri de prețuri pentru decontare între organizații, atunci trebuie să specificați vedere dorită prețuri în document Completați prețurile liniilor selectate după tipul de preț).
Notă. Lista de tipuri de prețuri afișează numai acele prețuri pentru care indicatorul de contabilitate TVA se potrivește cu indicatorul specificat în documentul din panoul Adițional/Prețurile includ TVA.
Conform documentului, este posibilă înregistrarea și tipărirea unei facturi pentru vânzarea mărfurilor organizației expeditoare.
O factură este creată folosind comanda Inserare factură. A fost implementată tipărirea documentelor: un document pentru eliberarea mărfurilor în numele organizației expeditoare (Torg-12) și un document pentru livrarea mărfurilor către organizația destinatară (M-15).
Notă. O factură se realizează numai în situația înregistrării unei operațiuni de revânzare de bunuri între organizații. În timpul înregistrării operațiunii de transfer de comisioane, factura se întocmește după înregistrarea cazului de vânzare a mărfurilor conform documentului Raport privind comisioanele între organizații. Datoria între organizații și necesitatea înregistrării decontărilor între organizații apare, de asemenea, doar la momentul înregistrării operațiunii de revânzare a mărfurilor.
Plata între organizații pentru bunurile transferate poate fi înregistrată atât în numerar, cât și prin transferul de bani din contul curent al unei organizații în contul de decontare al unei alte organizații. Pentru înregistrarea decontărilor se utilizează documentul Ordin de plată, care poate fi creat pe baza documentului
Transfer de bunuri intre organizatii.
* Dacă plata se face în numerar, atunci pe panoul Auxiliar, selectați tipul de plată Cash și data plății. Pentru a înregistra taxa, este creat un document Ordin de plată cu tipul specificat de tranzacție Emiterea DS către o altă organizație.
* Dacă calculul se efectuează prin transferul de bani într-un cont de decontare al unei alte organizații, atunci în fila Auxiliar, selectați tipul de plată fără numerar și data plății. Pentru a înregistra o taxă, se creează un document Ordin de plată cu tipul de operațiune specificat Transferul DS către o altă organizație.
Intercampani
cu un scanner?
Este posibil să „legați” avansurile primite mai devreme și nu „legate” la documentul Transfer de mărfuri între organizații?
În situațiile în care plățile primite (plăți în avans) sunt înregistrate fără referire la documentele de decontare, ulterior, la înregistrarea unei cereri, este permisă legarea acestor plăți la documentul Transfer de mărfuri între organizații sub forma documentului în sine.
Puteți compensa plățile care nu sunt legate de documentele de decontare utilizând asistentul de compensare a plăților. Asistentul apare cu comanda Decontare în meniul document Transfer de mărfuri între organizații.
Cum să constituim un caz pentru furnizarea de servicii între organizațiile noastre?
Pentru a înregistra astfel de tranzacții, se utilizează documentul Transfer de bunuri între organizații în care, în secțiunea tabelară Bunuri, este permisă definirea serviciilor. Această posibilitate este disponibilă dacă documentul Transfer bunuri între organizații este creat cu operațiunea Vânzare bunuri către o altă organizație (este interzisă transferul serviciului către un comision).
La ce prețuri se efectuează transferul de mărfuri între organizații?
Prețurile pentru transferurile între organizații pot fi stabilite din timp folosind documentul Set prețuri articole. Sub forma unui tip de preț, este posibil să se aplice un tip de preț arbitrar înregistrat în director
Tipuri de preț. Pentru tipul de preț, trebuie să fie setată caseta de selectare Aplicat la transferul între organizații.
* Dacă programul folosește un tip de preț pentru revânzare între organizații, atunci acesta va fi introdus automat la completarea unui nou document de transfer.
* Dacă se aplică mai multe tipuri de prețuri, atunci este necesar să specificați tipul necesar de prețuri în câmpul corespunzător Tip prețuri.
Notă. Vor fi disponibile pentru selecție acele tipuri de preț, pentru care definiția casetei de selectare Preț include TVA în cardul tip preț și în documentul de transfer de mărfuri de pe pagina Auxiliar este aceeași.
Prețurile la care mărfurile sunt revândute între organizații pot fi setate manual în tabelul de jos al documentului. De asemenea, a fost implementată și posibilitatea introducerii automate a valorilor prețurilor în funcție de tipul de preț specificat: Completați/Completați prețurile după tipul de preț. Dacă doriți să completați prețurile pentru mărfuri în secțiunea tabelară după diferite tipuri de preț, atunci trebuie să utilizați comanda Completați prețurile rândurilor selectate după tipul de preț.
Cum se înregistrează o factură la transferul mărfurilor de mărfuri?
* Dupa inregistrarea documentului de transfer marfa, faceti clic pe butonul Completati factura.
* În formularul de dialog care apare, este permisă definirea numelor și numerelor documentelor de plată și decontare dacă mărfurile sunt emise pe bază de plată anticipată.
* Faceți clic pe butonul Remediați și închideți pentru a remedia factura.
Pentru a tipări o factură, faceți clic pe butonul Print sub forma unui document de transfer de mărfuri și specificați versiunea pentru tipărirea facturii: Factură sau Factură (în valută).
Cum se înregistrează corect o factură dacă plățile sunt efectuate printr-un intermediar (steagul necesar este stabilit în document)?
Dacă transferul de bunuri are loc printr-un intermediar, atunci în timpul executării documentului se înregistrează datele a două facturi. Pagina Intermediar afișează numerele și datele facturii emise între intermediar și destinatar. Iar factura dintre expeditor și intermediar este creată printr-un document separat Factură prin hyperlink Trimitere factură.
Cum se imprimă documentele de transfer de mărfuri pentru vânzări între companii?
Pe pagina Auxiliar, completați toate datele necesare pentru a crea un document tipărit.
Selectați informații despre expeditor, destinatarul mărfurilor, date despre împuternicire, dacă este necesar, etc.
* În formularul de document de transfer de mărfuri, faceți clic pe butonul Imprimare.
* Documentul are capacitatea de a fi tipărit sub forma M-15 și Torg-12.
Conform documentului de transfer de mărfuri, o factură poate fi înregistrată și tipărită. Pentru a repara factura, faceți clic pe butonul Completați factura sub formă de document.
Înregistrarea decontărilor indirecte între organizații în timpul operațiunilor Intercompany
Programul are acum capacitatea de a desfășura operațiuni între companii printr-un intermediar (decontări indirecte între organizații). În documentele operațiunilor Intercompany, este permisă definirea unui intermediar care va participa la decontări reciproce cu organizațiile. Pe acest intermediar vor fi înregistrate toate documentele furnizate de program.
Notă. În cazul decontărilor indirecte, programul nu controlează caracterul complet al formării tranzacțiilor pentru plata către furnizor și primirea plății de la client. Utilizatorul este obligat să efectueze un astfel de control în mod independent folosind rapoarte privind decontările cu clienții și furnizorii (de exemplu, folosind rapoarte
Stadiul decontărilor cu clienții, Stadiul decontărilor cu furnizorii).
Cum se înregistrează decontări indirecte (decontări printr-o contraparte separată) între organizații la transferul de bunuri?
Pentru a înregistra decontări indirecte în document, trebuie să setați decontări printr-un indicator de contraparte separat. Apoi, sub forma unui document, va fi disponibilă pagina Reglementări, unde este selectat Partenerul și
Contrapartea prin care au loc decontările, precum și contul de contraparte, numerele și datele document de intrare si facturi.
După executarea operațiunii, organizația destinatară are o datorie față de contraparte, contrapartea, la rândul său, formează o datorie față de organizația trimițătoare. Formarea plăților către contrapartidă de la organizația destinatară și primirea de bani de la contraparte în conturile organizației expeditoare are loc în mod obișnuit, de exemplu, folosind documentele Primire bani fără numerar sau Ștergere bani fără numerar .
Cum se înregistrează un document de plată în vânzările intercompanii?
Pe baza datelor privind vânzările intercompanii, este posibil să se înregistreze documentul Cerere de plată de numerar Bani. Documentul de plată definește tipul necesar de operațiune Plata DS către o altă organizație.
Aplicația poate fi creată pe baza documentului de transfer de mărfuri cu anumite tipuri de operațiuni
Transfer înainte de implementare și Transfer după implementare. În situația înregistrării unei tranzacții de transfer pentru un comision între organizații, se completează o cerere de plată pe baza documentului Raport privind comisioanele între organizații. Metoda de înregistrare a unui document de plată la transferul de bunuri între organizații trebuie să fie următoarea.
* Pe pagina Document auxiliar Transfer de mărfuri sau Raport comision între organizații, specificați tipul plății așteptate în câmpul Plată: numerar, fără numerar sau oricare.
* Selectați data plății așteptate în câmpul Data scadentă.
* Faceți clic pe butonul Depunere pe bază și selectați elementul de meniu Aplicație pentru plată.
* Va fi creat un nou document Aplicație pentru cheltuirea banilor.
Cum este permis să primiți date de la terminalul de colectare a datelor într-un document?
Pentru a încărca date din terminalul de colectare a datelor în tabelul de jos Bunuri, trebuie să utilizați comanda Toate acțiunile/Încărcare mărfuri din secțiunea tabelară TSD. Dacă terminalul de colectare a datelor este conectat și detaliile de conectare ale acestuia sunt configurate, atunci tabelul de jos va fi completat cu date de la terminal. În caz contrar, 1 va emite un avertisment. Dacă un cod de bare neînregistrat în program este primit de la terminal, atunci 1c se va oferi să îl emită și să îl compare cu bunurile disponibile în program.
Cum este posibil să introduceți date în tabelul de jos Bunuri folosind un scaner?
Dacă scanerul este conectat și detaliile conexiunii sale sunt configurate, atunci după citirea codului de bare parte tabulară articolul va fi adăugat la codul de bare necesar. Dacă produsul este deja prezent în secțiunea tabelară, cantitatea acestuia va fi mărită. Dacă un cod de bare care poate fi citit nu este înregistrat în program, atunci 1s se va oferi să îl emită și să îl compare cu produsul disponibil în program.
Pentru a căuta mărfuri în secțiunea tabelară, trebuie să utilizați comanda secțiunii tabulare Toate acțiunile / Găsiți produse după codul de bare. Apoi, în formularul care se deschide, citiți codul de bare al produsului. Dacă în secțiunea tabelară este prezent un produs cu cod de bare citit, acesta va fi selectat (pe acesta va fi plasat indicatorul mouse-ului). Dacă un cod de bare care poate fi citit nu este înregistrat în program, atunci 1s se va oferi să îl emită și să îl compare cu produsul disponibil în program.
Crearea unui holding de mai multe entități juridice pentru optimizarea fiscală și alte scopuri este o practică destul de comună pentru întreprinderile rusești. În același timp, proprietarul dorește să vadă costul real al mărfurilor, adică. excluzând numeroasele revânzări în cadrul exploatației.
Funcționalitatea de transfer de mărfuri între organizații în configurația „1C: Trade Management 11” este implementată prin modul „Intercampani”.
După ce ați citit acest articol, veți învăța:
- Cum se configurează schema Intercampaign
- Cum se întocmesc documentele de transfer de bunuri între persoane juridice?
- Cum să aranjați acorduri reciproce între propriile organizații
- Ce rapoarte se folosesc în schema „Intercampani”.
Acest articol va fi de interes pentru toți utilizatorii care lucrează cu grupuri de companii.
Aplicabilitate
Articolul a fost scris pentru editorii 1C: Trade Management 11.0 . Dacă utilizați această ediție, grozav - citiți articolul și implementați funcționalitatea avută în vedere.
Dacă intenționați să începeți implementarea UT 11, atunci cel mai probabil va fi folosită o versiune mai recentă. Interfețele și funcționalitatea acesteia vor diferi ușor.
Pentru a folosi pe deplin toate posibilitățile schemei „Intercampani”, vă recomandăm să urmați un curs Sarcini practice de nivel 1C: Specialist în UT 11, KA 2 și 1C: ERP 2 .
Contabilitate in UT 11 dupa schema "Intercompany".
După cum se precizează în ajutorul 1C, programul oferă posibilitatea de a înregistra încasările și vânzările pentru fiecare organizație care face parte dintr-o întreprindere comercială (holding). Programul vă permite să procesați transferul de bunuri între organizații. Transferul de bunuri între organizații se poate face atât înainte de momentul vânzării bunurilor către client, cât și după momentul vânzării bunurilor către client în numele organizației. Transferul de mărfuri între organizații poate fi efectuat atât cu ajutorul unei operațiuni de vânzare-cumpărare, cât și prin transfer de mărfuri contra comision.
Deci, hai să punem la punct schema Intercampani.
- În primul rând, trebuie să bifați caseta „Utilizați transferuri de bunuri între organizații”. Se află în secțiunea „Administrare -> Finanțe”.
- Pentru ca informațiile despre vânzarea de bunuri către o altă organizație să fie înregistrate automat în procesul de lucru operațional, este necesar ca steag „Controlați soldul bunurilor de la organizații” să fie setat (în secțiunea „Administrare -> Finanțe” ). În acest caz, atunci când se vinde bunuri unui client, se vor înregistra informații că bunurile au fost vândute în numele unei organizații unei alte organizații. Pe baza acestor date, va fi posibil să se creeze automat un document pentru transferul de mărfuri între organizații.
- Următorul pas este crearea unei scheme de vânzări între companii (Intercompany). Acest lucru se face în secțiunea „Contabilitatea reglementată -> Configurarea transferului de mărfuri”. Crearea unei scheme de vânzări între companii vă permite să definiți o listă de organizații care vor putea vinde bunuri de la o altă organizație. În același timp, se indică separat care dintre organizații poate vinde bunuri primite în comision unei alte organizații. De asemenea, în schema de vânzări intercompanii, se stabilește modul în care vor fi revândute bunurile între organizații: vânzarea mărfurilor sau transferul în comision.
- Este necesar să se formeze prețuri care vor fi înlocuite la transferul mărfurilor între organizații. Oricare dintre tipurile de preț poate fi utilizat, este necesar ca tipul de preț selectat să aibă setat indicatorul „Utilizați la transferul între organizații”. Când vindeți bunuri unei alte organizații și le transferați către un comision, puteți utiliza tipuri diferite preturi. Tipurile de prețuri și prețurile în sine sunt stabilite în secțiunea „Marketing”.
Acest lucru completează setările.
În continuare, puteți trece la munca operațională. Bunurile ajung la o organizație și sunt vândute unui client în numele unei alte organizații. Soldurile negative rezultate la a doua organizație trebuie lichidate prin revânzări interne automat sau manual. Acest lucru se poate face oricând - dar ÎNAINTE de a calcula costul. În caz contrar, nu se efectuează nici un calcul al costurilor.
Revânzare se fac in sectiunea „Contabilitate Reglementata”, pagina „Transferuri si Retururi de Bunuri”. Pe fila „Pentru înregistrare” este afișată o listă de documente care trebuie procesate. Mai mult, mărfurile sunt grupate în total după operațiunea comercială, expeditor, destinatar, depozit și tip de inventar.
Selectăm orice poziție din listă, facem clic pe „Verifică transferul (returul) mărfurilor” - documentele sunt gata.
Dacă clientul returnează articolul, vândut anterior în schema „Intercampani”, iar caseta de selectare „Vânzări și retururi” este activată în schemă, apoi este posibilă eliberarea automată a documentelor de retur între organizații. Aceasta se face în același loc, în secțiunea „Contabilitatea Reglementată”, pagina „Transferuri și Retururi de Mărfuri”, în fila „Pentru înregistrare”.
Alternativ, bunurile pot fi returnate de la client direct la furnizor, ocolind etapa emiterii unui document de retur între organizații.
Pentru degajare decontări în numerar între organizațiile lor documente de numerar există operațiuni corespunzătoare: „Plata DS către o altă organizație” în Cheltuieli mandat de numerarși „Primirea DS de la o altă organizație” în ordinul de primire în numerar. Pentru a înregistra plățile fără numerar, utilizați documentul Radierea fondurilor fără numerar cu tipul de operațiune „Plată către altă organizație”. Acestea. un document debitează fonduri din contul de decontare al unei organizații și creditează fonduri în contul de decontare al unei alte organizații.
Controlul așezărilor realizat prin raportul „Decontări între organizații”.
Ce rapoarte pot fi folosite pentru controlul soldului mărfurilor atunci când se lucrează conform schemei „Intercampani”? În mod ciudat, dar în raportul „Rămășițele de bunuri ale organizațiilor” (secțiunea „Stocuri și achiziții”), soldurile negative rezultate din achizițiile de la una și vânzările de la o altă organizație nu sunt reflectate. Dar ele pot fi controlate prin rapoarte din secțiunea „Contabilitatea reglementată”: „Înregistrarea transferurilor de mărfuri”, „Înregistrarea retururilor de mărfuri”, „Înregistrarea rapoartelor comisioane”.
Cu ajutorul lor, poți controla situația când a existat o anulare (ajustare) a vânzării, iar revânzarea a rămas aceeași. În acest caz, soldurile negative vor apărea în coloana „Sold de procesat”. Dacă faceți o transcriere de către registrator, puteți merge la documente pentru a fi corectate.
La analizarea costului vedem că revânzările nu afectează costul inițial al mărfurilor, ceea ce este bine. Dar revânzările intră în rezultatul financiar. Acest lucru poate fi văzut, de exemplu, în raportul „Analiză activitati financiare". Pentru a separa revânzările de alte activități, puteți specifica o diviziune specială în documentele de revânzare, apoi puteți crea rapoarte cu grupare sau selecție pe divizii.
Costurile suplimentare sunt calculate corect, indiferent de metoda de calcul.
Experiență negativă. Dacă au existat returnări între organizații, atunci calculul costului FIFO dă un rezultat incorect. De exemplu, a existat o chitanță de 1 canapea pentru 15.000 de ruble. Apoi secvenţial - vânzare către cumpărător de la o altă organizaţie, revânzare între organizaţii, returnare de la cumpărător, returnare între organizaţii. După calcul, costul unei canapele a fost de 250.833,33 ruble! Dar dacă calculați prețul de cost „în funcție de medie”, atunci totul este calculat corect.
Acesta nu este probabil singurul neajuns. Cu toate acestea, în general, schema de revânzări între organizațiile lor în UT 11 a fost simplificată semnificativ în comparație cu UT 10.3.
Galina Kurchavova, Perm.
În multe grupuri de companii, situațiile nu sunt neobișnuite când bunurile sunt achiziționate de o entitate juridică, iar vânzările sunt efectuate prin alta. Pentru a face acest lucru posibil, trebuie să înregistrați vânzarea de bunuri între propriile firme. Din punct de vedere al contabilității reglementate, o astfel de operațiune aduce profit uneia dintre companii. Dar în contabilitatea de gestiune, acest profit nu trebuie luat în considerare, deoarece vânzarea a avut loc în cadrul exploatației. Costul vânzărilor în acest caz va fi diferită și în scopurile contabilității reglementate și manageriale.
Cum se reflectă vânzarea de bunuri între propriile organizații în 1C: Managementul comerțului? Puteți face acest lucru folosind documentele obișnuite - „Vânzări de bunuri și servicii” în numele unei companii și „Recepție de bunuri și servicii” în numele alteia. Dar atunci profitul de management va fi calculat incorect, deoarece va fi afectat de marja comercială. În plus, la pregătirea a două documente, riscul erorilor crește. Prin urmare, programul implementează un mecanism care vă permite să formalizați transferul intern al bunurilor și să reflectați corect profitul din vânzarea ulterioară a acestora în contabilitatea de gestiune.
Grupul de firme desfășoară activități cu ridicata și cu amănuntul, în timp ce achizițiile și vânzările cu amănuntul sunt efectuate pe diferite entitati legale. „Complex Trading House” a achiziționat bunuri - storcatoare, apoi au fost vândute cu amănuntul în numele IE „Entrepreneur”. Este necesar să se reflecte în program transferul de bunuri între organizații și vânzarea ulterioară a acestora la vânzare cu amănuntul, precum și să se calculeze profitul brut în scopuri contabile de gestiune.
Setări
Sectiunea: INS si administrare - Setarea parametrilor sistemului - Enterprise
Pentru ca vânzarea de bunuri în cadrul unui grup de firme să fie posibilă, în setările întreprinderii, în secțiunea „Organizații”, trebuie să fie activată nu doar contabilizarea mai multor organizații, ci și caseta de selectare „Transfer mărfuri între organizații” fi verificat:
În plus, trebuie setat steagul „Controlați balanța bunurilor organizațiilor”.
Introducerea manuală a unui document pentru transferul de mărfuri între firme
Secțiunea: Rezultatul financiar și controlul - Contabilitatea financiară a mărfurilor - Transferuri și retururi de bunuri între organizații
Acest document special vă permite să înregistrați vânzarea de bunuri către o altă organizație, precum și transferul documentelor de comision și returnare între organizații (în funcție de tipul de operațiune aleasă).
Să creăm un document de implementare pentru o altă organizație.
În fila „De bază”, trebuie să specificați organizația expeditoare, organizația destinatară, depozitul în care se află mărfurile:
În fila „Marfuri”, mărfurile vândute și prețurile acestora sunt introduse în același mod ca în documentul de vânzare „obișnuit”:
În fila „Suplimentar”, indicați managerul, departamentul, setările TVA și opțiunea de înregistrare a vânzării.
La detașare, acest document nu face mișcări în registrele contabile de mărfuri, întrucât mărfurile rămân în același depozit și în aceeași cantitate, se schimbă doar dreptul de proprietate. Mișcările se fac în registrele de cumpărături, expedieri de mărfuri ale organizațiilor, decontări cu furnizorii și clienții, veniturile și costurile vânzărilor. În acest caz, operațiunile sunt efectuate prin partenerul predefinit „Întreprinderea noastră”.
Acum să ștergem documentul introdus „Transfer de mărfuri” și să luăm în considerare o altă modalitate de procesare a transferului.
Schema „Intercampani”
În practică, nu este foarte convenabil să introduceți un document de transfer de mărfuri de fiecare dată când doriți să înregistrați o vânzare prin intermediul unei alte organizații. Schema „Intercompany” vă permite să reflectați vânzarea de bunuri în numele organizației, chiar dacă la momentul vânzării acestea sunt înregistrate într-o altă organizație (care este înregistrată în aceeași bază de date). Apoi, în funcție de rezultatele perioadei, se realizează înregistrarea automată a transferului de mărfuri către organizația de vânzare.
1. Setări de lucru conform schemei „Intercampani”.
Sectiunea: Rezultat financiar si controlling - Serviciu - Infiintarea transferului de bunuri intre organizatii
Aici vedem o tablă de șah deja completată, care reflectă tipul de stocuri ale organizației proprietare și varianta posibila transfer de bunuri între organizații. În mod implicit, toate sunt setate la Not Shared. Pentru a selecta o altă opțiune, faceți dublu clic pentru a deschide celula dorită a „șahului”. De exemplu, în figura de mai jos, o celulă este evidențiată pentru configurarea transferului de bunuri proprii de la Casa Comercială Komplexny către Antreprenor IE:
Făcând clic se deschide un formular de configurare în care puteți specifica opțiunea de transfer. Pentru exemplul nostru, selectați „Vânzare și returnare”:
Pentru a exclude o organizație din schema de vânzări internă, este suficient să specificați opțiunea „Netransferată” pentru aceasta. Setarea poate fi schimbată în orice moment.
2. Vânzarea mărfurilor
Vom aranja vânzarea cu amănuntul a storcatoarelor în numele IE „Entrepreneur” în mod standard, prin la locul de muncă casieria si inchiderea ulterioara a turei de casa de marcat. Documentul de raport va fi generat. vânzări cu amănuntul". În momentul vânzării, storcatoarele sunt în stoc, dar sunt listate în casa de comert„Complex”, și nu în IP „Antreprenor”. În ciuda acestui fapt, programul a transmis documentul fără comentarii.
3. Valoarea automată a transferului de mărfuri
Să deschidem jurnalul deja familiar al documentelor pentru transferul de mărfuri între organizații:
Secțiunea: Rezultatul financiar și controlul - Contabilitatea financiară a mărfurilor - Transferuri și retururi de bunuri între organizații).
În revistă, accesați fila „Pentru a proiecta”. Aici a apărut o linie care indică tranzacția comercială (vânzarea de bunuri între organizații), expeditorul și destinatarul. După înregistrarea vânzării în numele IE „Antreprenor”, programul a activat automat schema „Intercampani” și a pregătit transferul storcatoarelor de la Casa Comercială „Complex” la IE „Antreprenor”.
Pentru a crea un document de transfer, selectați linia dorită (sau mai multe rânduri) și faceți clic pe „Verifica transferul (returul) mărfurilor”:
Va fi generat un document de transfer de bunuri completat similar celui de mai sus. Documentul trebuie postat. În exemplul nostru, va reflecta transferul de storcatoare către Antreprenor.
Rezultat financiar și rapoarte
Înființarea unei linii de afaceri
Pentru a izola rezultatul financiar pentru vânzările interne, vom crea o linie de afaceri separată pentru aceștia și vom stabili o regulă de distribuire a veniturilor și cheltuielilor. Pentru mai multe informații despre distribuția pe activitate, consultați materialul nostru.)
Să creăm o direcție, să o numim „VGO” (operații intra-grup):
Acum să stabilim distribuția veniturilor și a cheltuielilor pentru această direcție.
Secțiunea: Rezultatul financiar și controlul - Vezi și - Stabilirea distribuției vânzărilor pe linie de activitate
Să creăm o nouă setare, în câmpul „Client”, selectați partenerul predefinit „Întreprinderea noastră”. Să punem un semn pe distribuirea într-o direcție anume, în câmpul „Linie de activitate” selectați „VGO”. Indicăm data aplicării și punem un semn pe utilizare. Lăsați restul câmpurilor necompletate:
Când este distribuit, clientul are cea mai mare prioritate. Prin urmare, acum toate vânzările pentru clientul „Întreprinderea noastră” (adică transferul de mărfuri între propriile organizații) vor fi distribuite către direcția de activitate „VGO”.
Rezultate financiare
Efectuați operațiuni de rutină pentru a închide luna curentă. Apoi vom deschide panoul de raport privind rezultatul financiar. Rapoartele vor fi generate în moneda contabilității de gestiune.
Sectiunea: Rezultat financiar si controlling - Rapoarte rezultate financiare
Să creăm un raport Rezultate financiare". În direcția activității „VGO” se reflectă sumele aferente transferului de bunuri între propriile organizații. Dacă trebuie să excludeți aceste sume din rezultatul final, puteți selecta doar zonele de interes din câmpul „Linie de activitate”, excluzând „VGO”.
Datoria mutuală a organizațiilor proprii poate fi văzută în raportul „Decontări între organizații”.
Costul bunurilor vândute către organizațiile proprii, profit brut iar profitabilitatea acestor operațiuni se reflectă în raportul „Vânzări între organizații”. Aceste informații pot fi utile unui contabil pentru a optimiza impozitarea.
Pentru a oficializa transferul de bunuri între firme, trebuie să deschideți listele „Transfer de mărfuri între firme” („Contabilitatea reglementată” – „Vânzare între firme” – „Transfer de mărfuri”). Lista „Transfer de mărfuri între firme” este formată din două pagini:
- Pagina „Transfer de mărfuri între firme” conține o listă de documente de vânzare gata făcute
- Pagina To File afișează informații despre inventarul unei firme vândut în numele unei alte firme care ar trebui să fie înregistrate ca vânzare între companii.
Crearea unui nou document „Transfer de mărfuri” are loc atunci când faceți clic pe butonul „Creează transfer de mărfuri”.
Noul document va include automat o listă de articole vândute în numele unei alte firme. Câmpul „Expeditor” va conține informații despre compania care deține bunurile. Câmpul „Destinatar” va conține informații despre compania care a vândut bunurile, precum și către care aceasta este transferată. Câmpul Tip inventar va conține informații despre tipurile de inventar (bunuri comandate, mărfuri) vândute în numele unei alte firme. Data documentului va fi egală cu cea actuală.
Prețul pentru transferul între firme poate fi introdus în avans folosind documentul „Setarea prețului articolului”. Puteți utiliza orice tip de preț din directorul „Tipuri de preț”. Când alegeți un tip de preț, bifați caseta „Aplicat la transferul între firme”. Dacă programul folosește un tip de preț de revânzare, atunci acesta va fi afișat automat la introducerea următorului document de transfer. Când utilizați mai multe tipuri de prețuri, selectați tipul de preț necesar din câmpul corespunzător „Tip de preț”.
Trebuie efectuat documentul emis, care fixează transportul mărfurilor.
Înregistrarea transferului de bunuri între firme înainte de vânzarea acestuia către clientul final
În cazul în care transferul de bunuri se efectuează înainte de momentul vânzării acestuia către clientul final, următorul document de transfer trebuie întocmit făcând o alegere din lista de pe pagina „Transfer de mărfuri între firme”.
În timpul creării documentului, ar trebui verificat punctul „Transfer înainte de implementare” sau „Transfer la comisie înainte de implementare”. Documentul creat numit „Transfer mărfuri” va conține tipul de operațiune corespunzător tipului de document care se creează.
Noul document ar trebui să includă o listă a mărfurilor transferate unei alte companii și prețurile de vânzare corespunzătoare. Completand lista de marfuri le puteti selecta pe cele care exista in soldul firmei expeditoare pentru a le transfera catre o alta firma.
În plus, este posibilă completarea listei de bunuri cu solduri negative deținute de firma destinatară. Acesta din urmă poate apărea numai atunci când întreprindere comercială nu utilizează schema „Intercompany” și firmelor li se permite să livreze mărfuri în mod negativ (caseta de selectare „Controlul soldurilor firmelor” nu este bifată în zona de setări a parametrilor contabili).
Documentele pregătite pentru transferul mărfurilor pot fi tipărite pentru compania vânzătoare (în formularul Torg-12) și pentru compania destinatară (în formularul M-15). Documentul vă permite, de asemenea, să înregistrați o factură.
Intocmirea raportului de comisioane intre firme
Un raport privind comisionul între firme trebuie întocmit atunci când, la momentul înregistrării unui transfer de mărfuri între firme, s-a aplicat transferul de mărfuri pe comision și când vânzarea mărfurilor care a fost transferată de client către o altă firmă cu comision a fost realizată. înregistrate.
O operațiune de transfer către o altă societate pe comision poate fi executată înainte de vânzarea mărfurilor („Transfer comision înainte de vânzare”) sau după stabilirea vânzării bunurilor („Transfer comision după vânzare”).
Raportul de comisioane intercompanii poate fi generat automat pe baza vânzării de bunuri transferate la comisionul unei alte firme, sau manual, specificând o listă de bunuri comisionate care urmează să fie raportate unei alte firme.
Din lista „Rapoarte comisiilor” se întocmește un raport de comisie între firme.
Lista rapoartelor comisiilor inter-firme are două pagini:
- Pagina Rapoarte de comisioane Interfirm este o listă de rapoarte de comisioane pregătite pentru vânzările Interfirm.
- Pagina To Be Cleared oferă informații despre stocul firmei care a fost comandat sau vândut unui client. Aceste informații vă permit să pregătiți un raport privind vânzările de mărfuri în consignație primite de la o altă firmă.
La întocmirea unui raport de comisioane între firme, comisionul se calculează în același mod în care se calculează comisionul în timpul întocmirii „Raportului către principal privind vânzările”.
Documentul creat va completa automat lista de bunuri cu comision vândute unei alte companii pentru perioada specificată în listă. Câmpul „Expeditor” ar trebui să reflecte informații despre compania care a transferat bunurile pentru comision. Câmpul „Comisar” - despre compania care a vândut acest produs și raportează pentru bunurile vândute unei alte companii. La intocmirea raportului de comision se folosesc aceleasi tipuri de preturi de vanzare intre firme ca si la intocmirea unui document de transfer de marfa intre firme. Raportul comisionului trebuie să conțină două tipuri de prețuri: preț de vânzare și preț de angajament. Acesta din urmă conține acele valori de preț care sunt incluse în „Setarea prețurilor articolului” în funcție de tipul de prețuri specificat în document. Pretul de vanzare contine pretul la care s-a facut vanzarea cu comision de marfa catre o alta societate, tinand cont de marjele si reducerile oferite.
Documentul „Raport de comision” vă permite să înregistrați și să tipăriți Factura expeditorului (pentru mărfurile în sine) și Factura comisionarului (pentru serviciul prestat).
Înregistrarea faptului de transfer de fonduri între firme
Programul are capacitatea de a aranja transferul de bani între conturile curente și casele de casă ale firmelor. Documentele relevante pot fi emise pe baza ordinelor de transfer sau fără acestea.
Documentele pentru transferul de fonduri ar trebui întocmite dacă este necesar să se transfere. De asemenea, pot fi emise ca documente pentru decontari pentru bunuri transferate catre o alta societate.
Comanda pregatita va fi indicata in calendarul de plati. După analizarea posibilității de înregistrare a operațiunii, finanțatorul este de acord asupra comenzii și o supune spre aprobare șefului. Etapele găsirii comenzii sunt afișate în câmpul „Stare”. Dacă operațiunile de aprobare și aprobare nu sunt utilizate în companie, atunci statutul „Aprobat” poate fi setat imediat în document.
Transferul de numerar de la o companie la alta se face cu ajutorul a doua documente:
- Formular de retragere casele de casă ale unei companii
- Ordin de primire casele de marcat ale unei alte companii
Debitarea fondurilor din contul unei companii și creditarea acestora în contul altei se efectuează folosind un document „Stergere DS fără numerar”, care indică tipul operațiunii „Transfer DS pentru o altă companie”. Documentul ca document de plată de ieșire este trimis băncii care efectuează plata. Aceste date sunt indicate în extrasul bancar pentru conturile diferitelor companii.